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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 739.00 | | 407 739.00 | 407 739.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 091.00 | | 408 091.00 | 408 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 87 605.00 | 70 040.00 | | 87 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 17 565.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 195 385.00 | 155 827.00 | | 195 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 785.00 | 199 396.00 | | 197 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 881.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 987.00 | 2 710.00 | | 11 987.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 706.00 | 244 469.00 | | 212 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 091.00 | 400 297.00 | | 408 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 000.00 | 104 506.00 | | 132 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | 11 739.00 | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 11 739.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 453.00 | 107 748.00 | 80 705.00 | 188 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 091.00 | 351.00 | 11 739.00 | 12 091.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 706.00 | 132 000.00 | 80 705.00 | 212 706.00 |