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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 214.00 | | 374 214.00 | 374 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 214.00 | | 374 214.00 | 374 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 776.00 | 12 982.00 | | 127 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 794.00 | 114 793.00 | | 53 794.00 |
DL TOTAL (I) | 188 170.00 | 134 376.00 | | 188 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 421.00 | 203 761.00 | | 116 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 286 127.00 | | 35 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 90 523.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 044.00 | 581 431.00 | | 186 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 214.00 | 715 806.00 | | 374 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 044.00 | 581 431.00 | | 186 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 8 821.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 8 821.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -8 821.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 47 569.00 | | 14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 547.00 | 1 518 731.00 | | 208 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 753.00 | 1 403 938.00 | | 154 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 794.00 | 114 793.00 | | 53 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 583.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | 138.00 | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | 15 274.00 | | 1 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 321.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 904.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 709.00 | 193 975.00 | | 41 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 989.00 | 244 564.00 | | 4 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 399.00 | 15 411.00 | | 5 399.00 |