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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 422.00 | 61 570.00 | | 19 422.00 |
DH Report à nouveau | | -8 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 116 191.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 57 805.00 | 176 022.00 | | 57 805.00 |
DP Provisions pour risques | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 36 467.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 57 324.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | 57 498.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | | 4 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 295.00 | 156 599.00 | | 11 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 683.00 | 332 621.00 | | 79 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 295.00 | 156 599.00 | | 11 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 38 302.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 524.00 | 1 524 949.00 | | 258 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 742.00 | 1 408 758.00 | | 226 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | 116 191.00 | | 31 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
ZE Dividendes | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 759.00 | | | 8 759.00 |