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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 027.00 | | 268 027.00 | 268 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 027.00 | | 268 027.00 | 268 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 570.00 | 127 776.00 | | 181 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339.00 | 53 794.00 | | -8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 179 831.00 | 188 170.00 | | 179 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 636.00 | 116 421.00 | | 57 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 35 808.00 | | 11 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 33 816.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 196.00 | 186 044.00 | | 88 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 027.00 | 374 214.00 | | 268 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 196.00 | 186 044.00 | | 88 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 20 765.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | 14 397.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 217.00 | 208 547.00 | | 112 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 556.00 | 154 753.00 | | 120 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339.00 | 53 794.00 | | -8 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 32 252.00 | | |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 744.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 2 718.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 1 627.00 | | 1 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | 1 055.00 | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 548.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 1 292.00 | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 443.00 | 41 709.00 | | 22 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 266.00 | 4 989.00 | | 19 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 5 399.00 | | 5 658.00 |