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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 11 150.00 | 10 056.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 752.00 | 199 523.00 | 425 228.00 | 624 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 257.00 | 210 673.00 | 500 584.00 | 711 257.00 |
BT Marchandises | 497 834.00 | 34 733.00 | 463 101.00 | 497 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CF Disponibilités | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 304.00 | 34 733.00 | 728 571.00 | 763 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 561.00 | 245 406.00 | 1 229 155.00 | 1 474 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 1 588.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 176.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 14 559.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 69 709.00 | 66 323.00 | | 69 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 307.00 | 462 297.00 | | 357 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 709.00 | 361 393.00 | | 560 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 67 461.00 | | 74 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 053.00 | | |
EA Autres dettes | 167 179.00 | 308 412.00 | | 167 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 446.00 | 1 201 616.00 | | 1 159 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 155.00 | 1 267 939.00 | | 1 229 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 851.00 | 547 887.00 | | 721 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 007.00 | | 2 560 007.00 | 2 560 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 007.00 | | 2 560 007.00 | 2 560 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 733.00 | |
GE Autres charges | | | 72 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 1 720.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 253.00 | 2 439 839.00 | | 2 644 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 866.00 | 2 425 280.00 | | 2 626 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | 14 559.00 | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 915.00 | | 15 742.00 | 696 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 711 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 645 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 615.00 | | 15 742.00 | 631 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 552.00 | 75 654.00 | 533.00 | 135 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 552.00 | 75 654.00 | 533.00 | 135 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 709.00 | 560 709.00 | | 560 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 716.00 | 86 299.00 | 270 417.00 | 356 716.00 |
VI Groupe et associés | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
VP Divers | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 046.00 | 200 746.00 | 6 300.00 | 207 046.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 446.00 | 722 213.00 | 437 233.00 | 1 159 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |