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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 12 478.00 | 8 727.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 804.00 | 214 962.00 | 398 842.00 | 613 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 309.00 | 227 441.00 | 472 869.00 | 700 309.00 |
BT Marchandises | 511 926.00 | 34 733.00 | 477 193.00 | 511 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 388.00 | 34 733.00 | 648 655.00 | 683 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 697.00 | 262 174.00 | 1 121 524.00 | 1 383 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 2 316.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 066.00 | 17 386.00 | | 23 066.00 |
DL TOTAL (I) | 76 258.00 | 69 709.00 | | 76 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 739.00 | 357 307.00 | | 328 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 898.00 | 560 709.00 | | 338 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 268.00 | 74 251.00 | | 55 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
EA Autres dettes | 321 564.00 | 167 179.00 | | 321 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 266.00 | 1 159 446.00 | | 1 045 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 524.00 | 1 229 155.00 | | 1 121 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 695.00 | | 890 695.00 | 890 695.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 801.00 | | 890 801.00 | 890 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 893.00 | 867.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 867.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | -867.00 | | 4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | -4 359.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 250.00 | 2 644 253.00 | | 906 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 185.00 | 2 626 866.00 | | 883 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 066.00 | 17 386.00 | | 23 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 257.00 | | 1 932.00 | 711 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 700 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 635 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 957.00 | | 1 932.00 | 645 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 673.00 | 24 754.00 | 7 987.00 | 210 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 673.00 | 24 754.00 | 7 987.00 | 210 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 898.00 | 338 898.00 | | 338 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 171.00 | 86 966.00 | 241 205.00 | 328 171.00 |
VI Groupe et associés | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
VP Divers | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 742.00 | 152 442.00 | 6 300.00 | 158 742.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 267.00 | 483 039.00 | 562 228.00 | 1 045 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |