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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 309.00 | 1 691.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 205.00 | 16 421.00 | 4 785.00 | 21 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 833.00 | 284 160.00 | 335 674.00 | 619 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 339.00 | 300 890.00 | 407 449.00 | 708 339.00 |
BT Marchandises | 412 675.00 | 37 303.00 | 375 372.00 | 412 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 130.00 | 11 623.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 755.00 | 37 433.00 | 550 322.00 | 587 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 094.00 | 338 323.00 | 957 771.00 | 1 296 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 3 185.00 | | 4 338.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 775.00 | 23 066.00 | | -65 775.00 |
DL TOTAL (I) | -11 430.00 | 76 258.00 | | -11 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 487.00 | 328 739.00 | | 263 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 622.00 | 338 898.00 | | 440 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 095.00 | 55 268.00 | | 67 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 197 997.00 | 321 564.00 | | 197 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 201.00 | 1 045 266.00 | | 969 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 771.00 | 1 121 524.00 | | 957 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 754.00 | 483 039.00 | | 610 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 876.00 | | 2 534 876.00 | 2 534 876.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 051.00 | | 2 535 051.00 | 2 535 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 72 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 321.00 | 906 250.00 | | 2 545 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 097.00 | 883 185.00 | | 2 611 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 775.00 | 23 066.00 | | -65 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 309.00 | | 8 029.00 | 700 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 009.00 | | 8 029.00 | 635 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 441.00 | 85 318.00 | | 227 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 441.00 | 85 318.00 | | 227 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 733.00 | 2 570.00 | | 34 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | 2 700.00 | | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | 2 700.00 | | 34 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 622.00 | 440 622.00 | | 440 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 364.00 | 85 667.00 | 160 697.00 | 246 364.00 |
VI Groupe et associés | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
VP Divers | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 389.00 | 159 089.00 | 6 300.00 | 165 389.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 201.00 | 610 754.00 | 358 447.00 | 969 201.00 |