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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 785.00 | 1 747.00 | 132 038.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 301.00 | 1 747.00 | 150 554.00 | 152 301.00 |
CU Autres participations | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 415.00 | 20 726.00 | | 47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | 26 689.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 80 088.00 | 52 915.00 | | 80 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 172.00 | 79 102.00 | | 55 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 466.00 | 94 394.00 | | 70 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 554.00 | 147 309.00 | | 150 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 618.00 | 24 055.00 | | 39 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727.00 | 3 211.00 | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 173.00 | 26 689.00 | | 27 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 437.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 172.00 | 24 324.00 | 30 848.00 | 55 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 466.00 | 39 618.00 | 30 848.00 | 70 466.00 |