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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
CU Autres participations | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 425.00 | 74 588.00 | | 102 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 266.00 | 27 837.00 | | 17 266.00 |
DL TOTAL (I) | 125 191.00 | 107 925.00 | | 125 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 30 880.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 519.00 | 46 176.00 | | 21 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 710.00 | 154 101.00 | | 146 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 519.00 | 39 960.00 | | 21 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 816.00 | 29 900.00 | | 18 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | 2 063.00 | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 266.00 | 27 837.00 | | 17 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 785.00 | | 1 747.00 | 133 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |