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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 785.00 | 1 747.00 | 132 038.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 848.00 | 1 747.00 | 154 101.00 | 155 848.00 |
CU Autres participations | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 588.00 | 47 415.00 | | 74 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | 27 173.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 107 925.00 | 80 088.00 | | 107 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 880.00 | 55 172.00 | | 30 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 176.00 | 70 466.00 | | 46 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 101.00 | 150 554.00 | | 154 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 960.00 | 39 618.00 | | 39 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063.00 | 2 727.00 | | 2 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 837.00 | 27 173.00 | | 27 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 880.00 | 24 665.00 | 6 215.00 | 30 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 176.00 | 39 961.00 | 6 215.00 | 46 176.00 |