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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 395.00 | | 435 395.00 | 435 395.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
CU Autres participations | 425 159.00 | | 425 159.00 | 425 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 409.00 | 68 890.00 | | 102 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 512.00 | 33 518.00 | | 36 512.00 |
DK Provisions réglementées | 11 774.00 | 6 742.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 172 695.00 | 131 151.00 | | 172 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 963.00 | 261 428.00 | | 219 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 812.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 492.00 | 312 509.00 | | 274 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 187.00 | 443 660.00 | | 447 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -5 032.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 151.00 | 50 087.00 | | 50 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639.00 | 16 569.00 | | 13 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 512.00 | 33 518.00 | | 36 512.00 |