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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 607.00 | | 425 607.00 | 425 607.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 740.00 | | 440 740.00 | 440 740.00 |
CU Autres participations | 425 159.00 | | 425 159.00 | 425 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 589.00 | 138 921.00 | | 175 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | 36 668.00 | | 37 118.00 |
DK Provisions réglementées | 21 838.00 | 16 806.00 | | 21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 256 545.00 | 214 395.00 | | 256 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 569.00 | 177 687.00 | | 134 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 269.00 | 53 269.00 | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 351.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 195.00 | 231 307.00 | | 184 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 740.00 | 445 701.00 | | 440 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 218.00 | 97 654.00 | | 94 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -5 032.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 029.00 | 50 183.00 | | 50 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911.00 | 13 515.00 | | 12 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | 36 668.00 | | 37 118.00 |