| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 936.00 | | 437 936.00 | 437 936.00 |
CU Autres participations | 431 584.00 | | 431 584.00 | 431 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 140.00 | 212 707.00 | | 244 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | 31 433.00 | | 71 579.00 |
DK Provisions réglementées | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | 362 878.00 | 291 299.00 | | 362 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 743.00 | 90 599.00 | | 45 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 49 269.00 | | 29 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 058.00 | 139 868.00 | | 75 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 936.00 | 431 167.00 | | 437 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 058.00 | 94 436.00 | | 75 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 007.00 | 40 007.00 | | 75 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427.00 | 8 573.00 | | 3 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | 31 433.00 | | 71 579.00 |