| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 5 170.00 | 15 830.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 228.00 | 73 211.00 | 401 017.00 | 474 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 342.00 | 1 899.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 575.00 | 78 723.00 | 419 852.00 | 498 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 561.00 | 78 723.00 | 509 838.00 | 588 561.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DH Report à nouveau | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 191.00 | 22 129.00 | | -13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 47 223.00 | 60 414.00 | | 47 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 041.00 | 130 042.00 | | 376 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 143 317.00 | | 59 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 15 648.00 | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 7 032.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | 250.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 614.00 | 296 290.00 | | 462 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 838.00 | 356 703.00 | | 509 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 574.00 | 135 531.00 | | 213 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 764.00 | 113 402.00 | | 226 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 191.00 | 22 129.00 | | -13 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 680.00 | | 286 645.00 | 212 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 498 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | 1 400.00 | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 928.00 | | 283 542.00 | 192 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 703.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 63 265.00 | | 15 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 4 910.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 58 355.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 712.00 | 65 238.00 | 256 027.00 | 375 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 628.00 | 67 675.00 | 953.00 | 68 628.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 614.00 | 152 141.00 | 256 027.00 | 462 614.00 |