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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 765.00 | 144 829.00 | 110 937.00 | 255 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 3 136.00 | 2 463.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 817.00 | 168 965.00 | 116 852.00 | 285 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 954.00 | 168 965.00 | 249 990.00 | 418 954.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 18 100.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | -217 568.00 | -91 072.00 | | -217 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 616.00 | -126 496.00 | | -68 616.00 |
DL TOTAL (I) | -231 169.00 | -162 553.00 | | -231 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 859.00 | 140 953.00 | | 97 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 010.00 | 202 657.00 | | 303 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 24 035.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 998.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 159.00 | 445 894.00 | | 481 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 990.00 | 283 341.00 | | 249 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 713.00 | 348 104.00 | | 426 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 120 000.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 120 000.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 94 910.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 109 790.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 10 210.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 725.00 | 389 127.00 | | 232 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 341.00 | 515 623.00 | | 301 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 616.00 | -126 496.00 | | -68 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 616.00 | | 20 328.00 | 268 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 285 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 261 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 211.00 | | 20 328.00 | 243 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 034.00 | 30 244.00 | 1 313.00 | 140 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 660.00 | 340.00 | | 20 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | 29 904.00 | 1 313.00 | 119 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 010.00 | 303 010.00 | | 303 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 790.00 | 43 344.00 | 54 446.00 | 97 790.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 659.00 | 85 359.00 | 3 300.00 | 88 659.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 259.00 | 425 813.00 | 54 446.00 | 480 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 928.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 10 845.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 31 264.00 | 24 652.00 | | 31 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 265.00 | 173 611.00 | | 185 265.00 |
YT Sous‐traitance | 17 201.00 | 23 245.00 | | 17 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 950.00 | 6 913.00 | | 28 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 405.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 1 333.00 | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 777.00 | 78 219.00 | | 48 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 332.00 | 56 047.00 | | 51 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 089.00 | 239 267.00 | | 268 089.00 |