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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 660.00 | 340.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 096.00 | 117 203.00 | 122 893.00 | 240 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 171.00 | 944.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 616.00 | 140 034.00 | 128 582.00 | 268 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BZ Autres créances | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 375.00 | 140 034.00 | 283 341.00 | 423 375.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | -91 072.00 | | | -91 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 496.00 | -91 072.00 | | -126 496.00 |
DL TOTAL (I) | -162 553.00 | -36 057.00 | | -162 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 953.00 | 183 768.00 | | 140 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 657.00 | 272 613.00 | | 202 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 26 419.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 6 621.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 894.00 | 565 421.00 | | 445 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 341.00 | 529 364.00 | | 283 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 104.00 | 374 567.00 | | 348 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 129.00 | | 268 129.00 | 268 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 129.00 | | 268 129.00 | 268 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 867.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 224 417.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 224 417.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 57 989.00 | | 14 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 910.00 | 162 678.00 | | 94 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 790.00 | 220 668.00 | | 109 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | 3 749.00 | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 127.00 | 519 732.00 | | 389 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 623.00 | 610 804.00 | | 515 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 496.00 | -91 072.00 | | -126 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 248.00 | | 38 958.00 | 448 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 590.00 | 268 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 590.00 | 243 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 843.00 | | 38 958.00 | 422 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 565.00 | 72 148.00 | 123 679.00 | 191 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 4 990.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 895.00 | 67 158.00 | 123 679.00 | 175 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 854.00 | 43 064.00 | 97 790.00 | 140 854.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 518.00 | 93 265.00 | 4 253.00 | 97 518.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 894.00 | 348 104.00 | 97 790.00 | 445 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 636.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 7 153.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 24 652.00 | 29 840.00 | | 24 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 611.00 | 141 525.00 | | 173 611.00 |
YT Sous‐traitance | 23 245.00 | 34 163.00 | | 23 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 404.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 040.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 219.00 | 61 162.00 | | 78 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 047.00 | 17 709.00 | | 56 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 267.00 | 212 680.00 | | 239 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |