| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 4 984.00 | 22 284.00 | 27 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 256.00 | 5 668.00 | 35 588.00 | 41 256.00 |
060 Stock marchandises | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
084 Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
110 Total général Actif | 193 317.00 | 5 668.00 | 187 649.00 | 193 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 014.00 | 349 335.00 | | 489 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 165.00 | | |
230 Autres produits | 8 927.00 | 859.00 | | 8 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 941.00 | 350 358.00 | | 497 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 694.00 | 285 266.00 | | 291 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 706.00 | -84 902.00 | | -9 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 155.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 109 576.00 | 99 356.00 | | 109 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 3 263.00 | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 075.00 | 30 094.00 | | 68 075.00 |
252 Charges sociales | 14 711.00 | 6 720.00 | | 14 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 2 366.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 8 736.00 | 5 446.00 | | 8 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 865.00 | 347 768.00 | | 491 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | 2 591.00 | | 6 076.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 367.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 188.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 181.00 | 2 036.00 | | 5 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 919.00 | | | 43 919.00 |