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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 954.00 | 1 425.00 | 529.00 | 1 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 21 704.00 | 24 756.00 | 46 460.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 732.00 | 23 129.00 | 38 604.00 | 61 732.00 |
060 Stock marchandises | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
084 Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
110 Total général Actif | 232 796.00 | 23 129.00 | 209 667.00 | 232 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 092.00 | | | 55 092.00 |