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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 954.00 | 1 750.00 | 20 204.00 | 21 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 962.00 | 26 503.00 | 25 459.00 | 51 962.00 |
040 Immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 134.00 | 28 253.00 | 71 882.00 | 100 134.00 |
060 Stock marchandises | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
084 Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
110 Total général Actif | 259 641.00 | 28 253.00 | 231 389.00 | 259 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696 783.00 | 608 764.00 | | 696 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 203.00 | 10 666.00 | | 22 203.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | 7 258.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 241.00 | 626 688.00 | | 721 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 159.00 | 398 326.00 | | 444 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 969.00 | 9 305.00 | | -15 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 221.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 167.00 | 101 912.00 | | 131 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 563.00 | 11 991.00 | | 14 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 693.00 | 63 362.00 | | 83 693.00 |
252 Charges sociales | 16 551.00 | 10 462.00 | | 16 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | 4 321.00 | | 5 124.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 9 095.00 | 7 089.00 | | 9 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 384.00 | 606 989.00 | | 688 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 857.00 | 19 699.00 | | 32 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 757.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 552.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 856.00 | 16 621.00 | | 32 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |