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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 925.00 | 1 949.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 004.00 | 10 665.00 | 46 339.00 | 57 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 305.00 | 11 590.00 | 472 715.00 | 484 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 790.00 | 11 590.00 | 621 200.00 | 632 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 607.00 | | | 328 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 711.00 | | | 587 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 711.00 | | | 587 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 806.00 | | 1 089 806.00 | 1 089 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 806.00 | | 1 089 806.00 | 1 089 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 498.00 | | | 1 121 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 009.00 | | | 1 088 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VI Groupe et associés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 220.00 | 54 792.00 | 14 428.00 | 69 220.00 |
VW T.V.A. | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 711.00 | 587 711.00 | | 587 711.00 |