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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 1 956.00 | 2 118.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 628.00 | 25 766.00 | 69 862.00 | 95 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 467.00 | 27 722.00 | 496 745.00 | 524 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 485.00 | 27 722.00 | 602 763.00 | 630 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | 33 488.00 | | 77 540.00 |
DL TOTAL (I) | 119 029.00 | 33 488.00 | | 119 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 278.00 | 328 607.00 | | 276 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 413.00 | 108 413.00 | | 100 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 505.00 | 59 060.00 | | 84 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | 91 629.00 | | 19 644.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 734.00 | 587 711.00 | | 483 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 763.00 | 621 200.00 | | 602 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 734.00 | 587 711.00 | | 483 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 599.00 | | 963 599.00 | 963 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 599.00 | | 963 599.00 | 963 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 2 559.00 | | 17 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 412.00 | 1 121 498.00 | | 989 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 872.00 | 1 088 009.00 | | 911 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 540.00 | 33 488.00 | | 77 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 306.00 | | 40 162.00 | 484 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | | 39 824.00 | 59 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | 338.00 | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590.00 | 16 132.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 16 132.00 | | 11 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
VI Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 735.00 | 483 735.00 | | 483 735.00 |