| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 7 288.00 | 6 926.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 903.00 | 65 934.00 | 30 969.00 | 96 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 132.00 | 73 222.00 | 461 910.00 | 535 132.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 023.00 | 73 222.00 | 607 801.00 | 681 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 361.00 | 110 229.00 | | 222 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 911.00 | 112 132.00 | | 35 911.00 |
DL TOTAL (I) | 267 072.00 | 231 161.00 | | 267 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 439.00 | 249 227.00 | | 184 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 65 413.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 57 758.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 42 080.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 728.00 | 417 372.00 | | 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 801.00 | 648 533.00 | | 607 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 372.00 | 483 734.00 | | 417 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 879.00 | | 800 879.00 | 800 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 879.00 | | 800 879.00 | 800 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 295.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 295.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 2 660.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 34 057.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 253.00 | 1 058 173.00 | | 822 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 341.00 | 946 041.00 | | 786 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 911.00 | 112 132.00 | | 35 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 993.00 | | 10 140.00 | 524 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | | 10 140.00 | 100 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 23 646.00 | | 49 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 23 646.00 | | 49 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VI Groupe et associés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 373.00 | 417 373.00 | | 417 373.00 |