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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 631.00 | 143 803.00 | 291 829.00 | 435 631.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 916 735.00 | 494 690.00 | 422 044.00 | 916 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 868.00 | 3 014 177.00 | 398 691.00 | 3 412 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 263.00 | 479 152.00 | 38 111.00 | 517 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 944.00 | | 801 944.00 | 801 944.00 |
BF Prêts | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 372.00 | 4 133 347.00 | 2 223 025.00 | 6 356 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 409.00 | 181 922.00 | 2 263 488.00 | 2 445 409.00 |
BZ Autres créances | 942 891.00 | | 942 891.00 | 942 891.00 |
CF Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 197.00 | 181 922.00 | 3 298 276.00 | 3 480 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 570.00 | 4 315 269.00 | 5 521 301.00 | 9 836 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 768.00 | 4.00 | | -45 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 228.00 | -45 771.00 | | -502 228.00 |
DL TOTAL (I) | -447 995.00 | 54 232.00 | | -447 995.00 |
DP Provisions pour risques | 53 100.00 | 108 500.00 | | 53 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 370.00 | 580 263.00 | | 664 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 470.00 | 688 763.00 | | 717 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | 29 217.00 | | 20 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 017.00 | 38 337.00 | | 59 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 819.00 | 1 165 914.00 | | 642 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 350.00 | 1 260 684.00 | | 1 199 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 1 364 592.00 | 643 206.00 | | 1 364 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 389.00 | 342 509.00 | | 1 958 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 827.00 | 3 479 867.00 | | 5 251 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 301.00 | 4 222 863.00 | | 5 521 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 496.00 | 4 255.00 | 218 751.00 | 214 496.00 |
FG Production vendue services | 4 014 434.00 | 2 683 962.00 | 6 698 397.00 | 4 014 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 930.00 | 2 688 217.00 | 6 917 147.00 | 4 228 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 801 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 840.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 21 226.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -21 226.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 567.00 | -121 642.00 | | -220 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 497.00 | 9 011 496.00 | | 7 979 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 725.00 | 9 057 267.00 | | 8 481 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 228.00 | -45 771.00 | | -502 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 549.00 | | 1 041 877.00 | 5 443 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 053.00 | 6 356 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 041.00 | 443 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 012.00 | 5 786 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 653.00 | | 6 641.00 | 442 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 974.00 | | 1 035 051.00 | 4 873 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 921.00 | | 184.00 | 126 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 577.00 | 324 823.00 | 129 053.00 | 3 937 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 534.00 | 82 834.00 | 6 041.00 | 68 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 042.00 | 241 989.00 | 123 012.00 | 3 869 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 763.00 | 137 207.00 | 108 500.00 | 688 763.00 |
6T Sur comptes clients | 184 388.00 | 22 550.00 | 25 016.00 | 184 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 388.00 | 22 550.00 | 25 016.00 | 184 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 151.00 | 159 757.00 | 133 516.00 | 873 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 757.00 | 133 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 819.00 | 642 819.00 | | 642 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 389.00 | 1 958 389.00 | | 1 958 389.00 |
UP Prêts | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 408.00 | | | 2 269 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
VB T. V. A. | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
VC Groupe et associés | 417 213.00 | | | 417 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 046.00 | 1 351 046.00 | | 1 351 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 406.00 | 3 212 299.00 | 303 106.00 | 3 515 406.00 |
VW T.V.A. | 505 175.00 | 505 175.00 | | 505 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 810.00 | 5 192 810.00 | | 5 192 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |