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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 604.00 | 2 033 461.00 | 881 143.00 | 2 914 604.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 916 734.00 | 676 436.00 | 240 297.00 | 916 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521 023.00 | 3 568 612.00 | 952 411.00 | 4 521 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 628.00 | 307 756.00 | 105 872.00 | 413 628.00 |
BF Prêts | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 774 039.00 | 6 590 840.00 | 3 183 199.00 | 9 774 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 594.00 | 245 604.00 | 2 722 989.00 | 2 968 594.00 |
BZ Autres créances | 418 907.00 | | 418 907.00 | 418 907.00 |
CF Disponibilités | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 277.00 | 245 604.00 | 3 561 672.00 | 3 807 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 317.00 | 6 836 445.00 | 6 744 871.00 | 13 581 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 297 000.00 | 3 297 000.00 | | 3 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 054.00 | -1 206 822.00 | | -1 272 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 891.00 | -65 232.00 | | 269 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 578.00 | 2 037 687.00 | | 2 307 578.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 233.00 | 398 462.00 | | 360 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 033.00 | 456 262.00 | | 418 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 455.00 | 10 158.00 | | 498 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 058.00 | | | 223 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 071.00 | 664 543.00 | | 1 640 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 871.00 | 460 806.00 | | 873 871.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 804.00 | 876 578.00 | | 183 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 260.00 | 2 212 315.00 | | 4 019 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 871.00 | 4 706 265.00 | | 6 744 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 455.00 | | | 498 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 791 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 342 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 660 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 417 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 243 871.00 | |
GE Autres charges | | | 419 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -262 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 5 364.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -5 364.00 | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 711.00 | -510 424.00 | | -207 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 991.00 | 6 575 472.00 | | 9 434 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 099.00 | 6 640 704.00 | | 9 165 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 891.00 | -65 232.00 | | 269 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 257.00 | | 2 178 616.00 | 8 821 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 203 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 369.00 | 592 464.00 | 9 774 040.00 | 633 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 369.00 | 32 093.00 | 3 582 331.00 | 633 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 370.00 | 5 988 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954 320.00 | | 1 293 474.00 | 2 954 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 779.00 | | 839 183.00 | 5 706 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 157.00 | | 45 960.00 | 160 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 688.00 | 1 243 872.00 | 583 719.00 | 5 930 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 448.00 | 701 680.00 | 32 093.00 | 1 368 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 240.00 | 542 192.00 | 551 625.00 | 4 562 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 262.00 | | 38 229.00 | 456 262.00 |
6T Sur comptes clients | 572 523.00 | | 326 919.00 | 572 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 523.00 | | 326 919.00 | 572 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 785.00 | | 365 148.00 | 1 028 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 455.00 | 498 455.00 | | 498 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 072.00 | 1 640 072.00 | | 1 640 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
UP Prêts | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 973.00 | 2 721 973.00 | | 2 721 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 621.00 | 246 621.00 | | 246 621.00 |
VB T. V. A. | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 676.00 | 233 676.00 | | 233 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 811.00 | 3 560 695.00 | 203 117.00 | 3 763 811.00 |
VW T.V.A. | 421 061.00 | 421 061.00 | | 421 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 202.00 | 3 196 202.00 | 600 000.00 | 3 796 202.00 |