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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313 329.00 | 1 364 637.00 | 948 692.00 | 2 313 329.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 369.00 | | 633 369.00 | 633 369.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 916 735.00 | 631 593.00 | 285 142.00 | 916 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 587.00 | 3 519 537.00 | 647 049.00 | 4 166 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 254.00 | 411 109.00 | 75 145.00 | 486 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 257.00 | 5 930 688.00 | 2 890 569.00 | 8 821 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 786.00 | 572 523.00 | 709 262.00 | 1 281 786.00 |
BZ Autres créances | 435 265.00 | | 435 265.00 | 435 265.00 |
CF Disponibilités | 254 897.00 | | 254 897.00 | 254 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 512.00 | | 413 512.00 | 413 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 219.00 | 572 523.00 | 1 815 696.00 | 2 388 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 476.00 | 6 503 211.00 | 4 706 265.00 | 11 209 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 297 000.00 | 3 297 000.00 | | 3 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 823.00 | -495 900.00 | | -1 206 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 232.00 | -710 922.00 | | -65 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 687.00 | 2 102 919.00 | | 2 037 687.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 27 800.00 | | 57 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 462.00 | 222 648.00 | | 398 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 262.00 | 250 448.00 | | 456 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 301 533.00 | | 10 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 543.00 | 1 191 944.00 | | 664 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 806.00 | 683 392.00 | | 460 806.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 7 843.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 579.00 | 1 191 100.00 | | 876 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 316.00 | 3 385 622.00 | | 2 212 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 265.00 | 5 738 989.00 | | 4 706 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 724 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 827 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 633 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 527 862.00 | |
GE Autres charges | | | -262 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 1 530.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | -1 530.00 | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 424.00 | -244 053.00 | | -510 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 473.00 | 8 309 774.00 | | 6 575 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 705.00 | 9 020 696.00 | | 6 640 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 232.00 | -710 922.00 | | -65 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 326.00 | | 1 269 814.00 | 8 402 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 277.00 | 350 607.00 | 8 821 257.00 | 500 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 387.00 | 2 954 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 277.00 | 324 220.00 | 5 706 779.00 | 500 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 860.00 | | 1 145 846.00 | 1 834 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 081.00 | | 92 195.00 | 6 439 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 385.00 | | 31 772.00 | 128 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 456.00 | 969 148.00 | 346 916.00 | 5 308 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 162.00 | 552 672.00 | 26 387.00 | 842 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 294.00 | 416 475.00 | 320 529.00 | 4 466 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 448.00 | 239 571.00 | 33 757.00 | 250 448.00 |
6T Sur comptes clients | 254 136.00 | 320 489.00 | 2 101.00 | 254 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 136.00 | 320 489.00 | 2 101.00 | 254 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 584.00 | 560 060.00 | 35 858.00 | 504 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 060.00 | 35 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 543.00 | 664 543.00 | | 664 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 579.00 | 876 579.00 | | 876 579.00 |
UP Prêts | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
UX Autres créances clients | 708 246.00 | 708 246.00 | | 708 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 540.00 | 573 540.00 | | 573 540.00 |
VB T. V. A. | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VC Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 212.00 | 256 212.00 | | 256 212.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 512.00 | 413 512.00 | | 413 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 720.00 | 2 130 563.00 | 160 157.00 | 2 290 720.00 |
VW T.V.A. | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 316.00 | 2 012 316.00 | 200 000.00 | 2 212 316.00 |