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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | 15 008.00 | 2 760.00 | 17 769.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 3 995.00 | 1 032.00 | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 785.00 | 67 622.00 | 16 163.00 | 83 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 228.00 | 87 090.00 | 55 138.00 | 142 228.00 |
BT Marchandises | 459 683.00 | | 459 683.00 | 459 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
BZ Autres créances | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CF Disponibilités | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 084.00 | | 962 084.00 | 962 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 313.00 | 87 090.00 | 1 017 223.00 | 1 104 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 827.00 | 328 240.00 | | 363 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 579.00 | 45 586.00 | | 69 579.00 |
DL TOTAL (I) | 441 791.00 | 382 211.00 | | 441 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 14 857.00 | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 452.00 | | 5 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 830.00 | 15 886.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 897.00 | 439 572.00 | | 477 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 428.00 | 62 457.00 | | 68 428.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 432.00 | 535 027.00 | | 575 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 223.00 | 917 239.00 | | 1 017 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 178.00 | | 33 655.00 | 109 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 142 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | 17 769.00 | 13 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 89 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 226.00 | | 3 655.00 | 86 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 30 000.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 048.00 | 14 646.00 | 604.00 | 73 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 1 844.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 883.00 | 12 802.00 | 604.00 | 59 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 897.00 | 477 897.00 | | 477 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 208 836.00 | | | 208 836.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 602.00 | 557 602.00 | | 557 602.00 |