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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | 16 852.00 | 916.00 | 17 769.00 |
AP Constructions | 52 371.00 | 4 643.00 | 47 728.00 | 52 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 2 040.00 | 4 355.00 | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 036.00 | 55 080.00 | 78 956.00 | 134 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 756.00 | 78 616.00 | 137 140.00 | 215 756.00 |
BT Marchandises | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 107.00 | 4 324.00 | 320 783.00 | 325 107.00 |
BZ Autres créances | 442 808.00 | | 442 808.00 | 442 808.00 |
CF Disponibilités | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 130.00 | 4 324.00 | 1 361 806.00 | 1 366 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 886.00 | 82 940.00 | 1 498 946.00 | 1 581 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 401 615.00 | 363 827.00 | | 401 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 754.00 | 69 579.00 | | 40 754.00 |
DL TOTAL (I) | 450 754.00 | 441 791.00 | | 450 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 500.00 | 5 836.00 | | 78 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 5 440.00 | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 17 830.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 647.00 | 477 897.00 | | 855 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 030.00 | 68 428.00 | | 76 030.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 191.00 | 575 432.00 | | 1 048 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 946.00 | 1 017 223.00 | | 1 498 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 874.00 | 575 432.00 | | 988 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 229.00 | | 138 337.00 | 142 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 810.00 | 215 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 810.00 | 192 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 277.00 | | 138 337.00 | 89 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 090.00 | 25 503.00 | 33 977.00 | 87 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 1 844.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | 23 659.00 | 33 977.00 | 72 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 648.00 | 855 648.00 | | 855 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 319 618.00 | 319 618.00 | | 319 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 19 183.00 | 59 258.00 | 78 441.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 223.00 | 266 223.00 | | 266 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 394.00 | 791 394.00 | | 791 394.00 |
VW T.V.A. | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 543.00 | 982 285.00 | 59 258.00 | 1 041 543.00 |