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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AP Constructions | 52 371.00 | 14 868.00 | 37 503.00 | 52 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 935.00 | 6 682.00 | 30 253.00 | 36 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 102 399.00 | 38 064.00 | 140 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 967.00 | 134 343.00 | 136 623.00 | 270 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 680.00 | | 595 680.00 | 595 680.00 |
BT Marchandises | 932 404.00 | | 932 404.00 | 932 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 103.00 | 4 324.00 | 577 779.00 | 582 103.00 |
BZ Autres créances | 711 110.00 | | 711 110.00 | 711 110.00 |
CF Disponibilités | 2 206 602.00 | | 2 206 602.00 | 2 206 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 771.00 | 4 324.00 | 5 108 447.00 | 5 112 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 738.00 | 138 667.00 | 5 245 070.00 | 5 383 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 711.00 | 432 369.00 | | 345 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 331.00 | 213 341.00 | | 844 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 428.00 | 654 096.00 | | 1 198 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 707.00 | 68 165.00 | | 1 348 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 311.00 | 349 166.00 | | 539 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 49 650.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 794.00 | 1 235 728.00 | | 1 533 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 697.00 | 170 792.00 | | 555 697.00 |
EA Autres dettes | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 642.00 | 1 873 504.00 | | 4 046 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 070.00 | 2 527 601.00 | | 5 245 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 597.00 | 1 824 390.00 | | 4 017 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 272.00 | | 58 696.00 | 212 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 8 879.00 | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 695.00 | | 33 076.00 | 196 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 16 740.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 701.00 | 30 643.00 | | 103 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 306.00 | 30 643.00 | | 93 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 795.00 | 1 533 795.00 | | 1 533 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 231.00 | 252 231.00 | | 252 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 576 615.00 | 576 615.00 | | 576 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 707.00 | 19 662.00 | 29 045.00 | 48 707.00 |
VI Groupe et associés | 539 312.00 | 539 312.00 | | 539 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 922.00 | | | 1 400 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 602.00 | 552 602.00 | | 552 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 459.00 | 1 393 459.00 | | 1 393 459.00 |
VW T.V.A. | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 874.00 | 4 016 829.00 | 29 045.00 | 4 045 874.00 |