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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 836.00 | 459 836.00 | | 459 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 446 640.00 | 5 311 640.00 | 3 135 000.00 | 8 446 640.00 |
BZ Autres créances | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 484.00 | 5 311 640.00 | 3 195 844.00 | 8 507 484.00 |
CU Autres participations | 7 986 804.00 | 4 851 804.00 | 3 135 000.00 | 7 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 511.00 | | | 1 463 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DG Autres réserves | 1 178 453.00 | | | 1 178 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 391.00 | | | 3 077 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 844.00 | | | 3 195 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 640.00 | | | 8 446 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 446 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 804.00 | | | 7 986 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 518 040.00 | | | 48 518 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 887.00 | | | 8 887.00 |