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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 836.00 | 459 836.00 | | 459 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 640.00 | 5 311 640.00 | 3 135 000.00 | 8 446 640.00 |
BZ Autres créances | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 659.00 | 5 311 640.00 | 3 258 019.00 | 8 569 659.00 |
CU Autres participations | 7 986 804.00 | 4 851 804.00 | 3 135 000.00 | 7 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 510.00 | 1 463 511.00 | | 1 463 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
DG Autres réserves | 1 169 342.00 | 1 178 453.00 | | 1 169 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 668.00 | -9 110.00 | | -9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 722.00 | 3 077 391.00 | | 3 067 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 200.00 | 113 797.00 | | 185 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 560.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 296.00 | 118 453.00 | | 190 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 019.00 | 3 195 844.00 | | 3 258 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 296.00 | 118 453.00 | | 190 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848.00 | 9 110.00 | | 9 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 668.00 | -9 110.00 | | -9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 640.00 | | | 8 446 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 446 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 804.00 | | | 7 986 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |