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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 836.00 | 459 836.00 | | 459 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 640.00 | 5 311 640.00 | 3 135 000.00 | 8 446 640.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 580.00 | 5 311 640.00 | 3 183 940.00 | 8 495 580.00 |
CU Autres participations | 7 986 804.00 | 4 851 804.00 | 3 135 000.00 | 7 986 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 511.00 | 1 463 511.00 | | 1 463 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 1 113 879.00 | 1 159 675.00 | | 1 113 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 457.00 | -5 383.00 | | -6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 883.00 | 3 062 339.00 | | 3 055 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 568.00 | 142 641.00 | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 1 200.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 617.00 | 96.00 | | 78 617.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 810.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 057.00 | 147 747.00 | | 128 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 940.00 | 3 210 086.00 | | 3 183 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 057.00 | 147 747.00 | | 128 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553.00 | 5 383.00 | | 6 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 457.00 | -5 383.00 | | -6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 640.00 | | | 8 446 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 446 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 804.00 | | | 7 986 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 836.00 | | | 459 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -6.00 | | | -6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 804.00 | | | 4 851 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VI Groupe et associés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |