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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 833 568.00 | 814 606.00 | 18 962.00 | 833 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 726.00 | 90 926.00 | 5 800.00 | 96 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 698.00 | 158 500.00 | 26 199.00 | 184 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | 1 004 730.00 | 3 320 315.00 | 4 325 045.00 |
BF Prêts | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271 625.00 | 2 068 761.00 | 9 202 863.00 | 11 271 625.00 |
BN En cours de production de biens | 468 670.00 | | 468 670.00 | 468 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 067.00 | 141 672.00 | 1 180 395.00 | 1 322 067.00 |
CF Disponibilités | 1 726 053.00 | | 1 726 053.00 | 1 726 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 215.00 | 141 672.00 | 3 438 543.00 | 3 580 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 840.00 | 2 210 433.00 | 12 641 406.00 | 14 851 840.00 |
CU Autres participations | 5 807 309.00 | | 5 807 309.00 | 5 807 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 155 657.00 | | | 10 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 086.00 | | | 876 086.00 |
DG Autres réserves | 1 827 290.00 | | | 1 827 290.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 565.00 | | | -2 096 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 784.00 | | | -103 784.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 684.00 | | | 11 890 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 071.00 | | | 365 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 722.00 | | | 750 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 406.00 | | | 12 641 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 876 086.00 | | | 876 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 722.00 | | | 750 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 169.00 | 2 708.00 | 396 877.00 | 394 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 169.00 | 2 708.00 | 396 877.00 | 394 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 002.00 | | | 427 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 787.00 | | | 530 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 784.00 | | | -103 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 751 715.00 | | | 13 751 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 480 090.00 | | 10 156 633.00 | 2 480 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480 090.00 | | 11 271 625.00 | 2 480 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 992.00 | | | 1 114 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636 723.00 | | | 12 636 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 499.00 | 2 533.00 | | 1 061 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 499.00 | 2 533.00 | | 1 061 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 800.00 | | 128.00 | 141 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 510.00 | 251 020.00 | 128.00 | 895 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 510.00 | 251 020.00 | 128.00 | 895 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 071.00 | 365 071.00 | | 365 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | | | 4 325 045.00 |
UP Prêts | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VI Groupe et associés | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 749.00 | 63 426.00 | 4 349 324.00 | 4 412 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 722.00 | 750 722.00 | | 750 722.00 |