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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 663.00 | 793 227.00 | 16 436.00 | 809 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 726.00 | 90 926.00 | 5 800.00 | 96 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 943.00 | 137 288.00 | 26 655.00 | 163 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | 1 004 730.00 | 3 320 315.00 | 4 325 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 202 685.00 | 7 831 276.00 | 3 371 409.00 | 11 202 685.00 |
BN En cours de production de biens | 468 670.00 | | 468 670.00 | 468 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 168.00 | 140 850.00 | 625 317.00 | 766 168.00 |
CF Disponibilités | 1 544 550.00 | | 1 544 550.00 | 1 544 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 740.00 | 140 850.00 | 2 706 889.00 | 2 847 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 425.00 | 7 972 127.00 | 6 078 298.00 | 14 050 425.00 |
CU Autres participations | 5 807 309.00 | 5 805 106.00 | 2 203.00 | 5 807 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 039.00 | | 1 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 155 657.00 | 10 155 657.00 | | 10 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 086.00 | 876 086.00 | | 876 086.00 |
DG Autres réserves | 1 827 290.00 | 1 827 290.00 | | 1 827 290.00 |
DH Report à nouveau | -8 142 739.00 | -2 200 349.00 | | -8 142 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 571.00 | -5 942 389.00 | | -212 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 723.00 | 5 948 334.00 | | 5 735 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 834.00 | 295 500.00 | | 295 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 18 028.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 856.00 | 27 551.00 | | 32 856.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 6 969.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 575.00 | 348 048.00 | | 342 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 298.00 | 6 296 382.00 | | 6 078 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226 263.00 | | | 11 226 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | 10 132 354.00 | 23 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 578.00 | | 11 202 685.00 | 23 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 332.00 | | | 1 070 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155 932.00 | | | 10 155 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 722.00 | 1 719.00 | 1 021 441.00 | 1 019 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 722.00 | 1 719.00 | 1 021 441.00 | 1 019 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 490.00 | | 2 639.00 | 143 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953 326.00 | | 2 639.00 | 6 953 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953 326.00 | | 2 639.00 | 6 953 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | | 4 325 045.00 | 4 325 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VC Groupe et associés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VI Groupe et associés | 295 834.00 | 295 834.00 | | 295 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 398.00 | 68 353.00 | 4 325 045.00 | 4 393 398.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 575.00 | 342 575.00 | | 342 575.00 |