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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 663.00 | 792 242.00 | 17 421.00 | 809 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 726.00 | 90 926.00 | 5 800.00 | 96 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 943.00 | 136 554.00 | 27 389.00 | 163 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | 1 004 730.00 | 3 320 315.00 | 4 325 045.00 |
BF Prêts | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226 263.00 | 7 829 558.00 | 3 396 706.00 | 11 226 263.00 |
BN En cours de production de biens | 468 670.00 | | 468 670.00 | 468 670.00 |
BZ Autres créances | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 352.00 | 143 490.00 | 619 862.00 | 763 352.00 |
CF Disponibilités | 1 755 498.00 | | 1 755 498.00 | 1 755 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 166.00 | 143 490.00 | 2 899 676.00 | 3 043 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 429.00 | 7 973 048.00 | 6 296 382.00 | 14 269 429.00 |
CU Autres participations | 5 807 309.00 | 5 805 106.00 | 2 203.00 | 5 807 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 039.00 | | | 1 232 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 155 657.00 | | | 10 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 086.00 | | | 876 086.00 |
DG Autres réserves | 1 827 290.00 | 1 827 290.00 | | 1 827 290.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 349.00 | | | -2 200 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 942 389.00 | | | -5 942 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 334.00 | | | 5 948 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 048.00 | | | 348 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 382.00 | | | 6 296 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 876 086.00 | | | 876 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 048.00 | | | 348 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 200.00 | 2 708.00 | 29 908.00 | 27 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 200.00 | 2 708.00 | 29 908.00 | 27 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 806 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 992 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 7 904.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 470.00 | | | 6 100 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 942 389.00 | | | -5 942 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 271 625.00 | | 1 841.00 | 11 271 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 10 155 932.00 | 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 46 410.00 | 11 226 263.00 | 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 1 070 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 992.00 | | 1 750.00 | 1 114 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156 633.00 | | 91.00 | 10 156 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 031.00 | 2 101.00 | 46 410.00 | 1 064 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 031.00 | 2 101.00 | 46 410.00 | 1 064 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 672.00 | 1 818.00 | | 141 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 402.00 | 5 806 924.00 | | 1 146 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 402.00 | 5 806 924.00 | | 1 146 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 806 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 325 045.00 | | | 4 325 045.00 |
UP Prêts | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VI Groupe et associés | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 269.00 | 55 647.00 | 4 348 623.00 | 4 404 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 048.00 | 348 048.00 | | 348 048.00 |