| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 26 651.00 | 9 667.00 | 36 317.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 577.00 | 26 651.00 | 24 927.00 | 51 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | 116.00 | 11 318.00 | 11 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 814.00 | 116.00 | 224 698.00 | 224 814.00 |
110 Total général Actif | 276 391.00 | 26 766.00 | 249 625.00 | 276 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 360.00 | | | 224 360.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 780.00 | | | 225 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
280 Produits financiers | 911.00 | | | 911.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |