| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 30 242.00 | 16 890.00 | 47 132.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 392.00 | 30 242.00 | 32 150.00 | 62 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
110 Total général Actif | 292 595.00 | 30 242.00 | 262 353.00 | 292 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
222 Production stockée | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
252 Charges sociales | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 045.00 | | | 191 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
280 Produits financiers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |