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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 961.00 | 35 944.00 | 11 017.00 | 46 961.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 221.00 | 35 944.00 | 26 277.00 | 62 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 098.00 | | 314 098.00 | 314 098.00 |
110 Total général Actif | 376 319.00 | 35 944.00 | 340 376.00 | 376 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 028.00 | 265 553.00 | | 282 028.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -927.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 366.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 852.00 | 264 992.00 | | 281 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 868.00 | 81 053.00 | | 95 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | -514.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 28 514.00 | 28 197.00 | | 28 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 1 134.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 123.00 | 68 670.00 | | 79 123.00 |
252 Charges sociales | 31 861.00 | 30 121.00 | | 31 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 3 676.00 | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 410.00 | 212 350.00 | | 240 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 442.00 | 52 642.00 | | 41 442.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 3 097.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 10 651.00 | | 6 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 868.00 | 45 088.00 | | 34 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |