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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 552.00 | 49 202.00 | 12 351.00 | 61 552.00 |
AH Fonds commercial | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 934.00 | 60 450.00 | 6 484.00 | 66 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 545.00 | 140 629.00 | 119 915.00 | 260 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 821.00 | 250 282.00 | 487 539.00 | 737 821.00 |
BT Marchandises | 1 002 109.00 | | 1 002 109.00 | 1 002 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 629.00 | | 378 629.00 | 378 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 627.00 | 137 965.00 | 2 209 662.00 | 2 347 627.00 |
BZ Autres créances | 185 424.00 | | 185 424.00 | 185 424.00 |
CF Disponibilités | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 593.00 | 137 965.00 | 3 974 628.00 | 4 112 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 414.00 | 388 246.00 | 4 462 167.00 | 4 850 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 389.00 | | | 1 109 389.00 |
DH Report à nouveau | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 921.00 | | | 249 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 495.00 | | | 1 998 495.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 453.00 | | | 525 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 977.00 | | | 1 214 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
EA Autres dettes | 477 683.00 | | | 477 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 672.00 | | | 2 433 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 167.00 | | | 4 462 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 126.00 | | | 2 370 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 155.00 | 372 277.00 | 9 268 432.00 | 8 896 155.00 |
FG Production vendue services | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 372.00 | 372 277.00 | 9 270 649.00 | 8 898 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 922 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 711.00 | | | 9 403 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153 790.00 | | | 9 153 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 921.00 | | | 249 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 30 000.00 | 962.00 | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 977.00 | 1 214 977.00 | | 1 214 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 683.00 | 477 683.00 | | 477 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 453.00 | 461 907.00 | 63 546.00 | 525 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 491.00 | 2 579 606.00 | 38 885.00 | 2 618 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 672.00 | 2 370 126.00 | 63 546.00 | 2 433 672.00 |