| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 347.00 | 67 898.00 | 8 449.00 | 76 347.00 |
AH Fonds commercial | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 289.00 | 52 450.00 | 840.00 | 53 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 769.00 | 186 083.00 | 97 685.00 | 283 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 720.00 | 306 431.00 | 469 289.00 | 775 720.00 |
BT Marchandises | 1 567 871.00 | | 1 567 871.00 | 1 567 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 331.00 | | 314 331.00 | 314 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 773.00 | 127 432.00 | 2 466 341.00 | 2 593 773.00 |
BZ Autres créances | 373 043.00 | | 373 043.00 | 373 043.00 |
CF Disponibilités | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 536.00 | 127 432.00 | 4 946 104.00 | 5 073 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 255.00 | 433 862.00 | 5 415 393.00 | 5 849 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 389.00 | 1 109 389.00 | | 1 109 389.00 |
DH Report à nouveau | 473 276.00 | 370 706.00 | | 473 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 918.00 | 222 570.00 | | 234 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 983.00 | 2 221 065.00 | | 2 335 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 057.00 | 583 756.00 | | 922 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 916.00 | 45 650.00 | | 33 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 159.00 | 745 360.00 | | 1 340 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 634.00 | 157 329.00 | | 272 634.00 |
EA Autres dettes | 479 963.00 | 459 770.00 | | 479 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 410.00 | 1 991 866.00 | | 3 079 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 393.00 | 4 212 930.00 | | 5 415 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 034.00 | 1 991 866.00 | | 2 837 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 799 204.00 | 572 217.00 | 9 371 421.00 | 8 799 204.00 |
FG Production vendue services | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 973.00 | 572 217.00 | 9 424 190.00 | 8 851 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 4 920.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 66 753.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 949.00 | 43 908.00 | | 32 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 949.00 | 44 398.00 | | 32 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 191.00 | 22 355.00 | | -32 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 469.00 | 95 746.00 | | 105 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 355.00 | 8 015 209.00 | | 9 537 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 436.00 | 7 792 639.00 | | 9 302 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 918.00 | 222 570.00 | | 234 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 207.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 886.00 | | 24 834.00 | 750 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 943.00 | | 4 249.00 | 381 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 999.00 | | 7 059.00 | 329 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | 13 525.00 | 38 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 884.00 | 32 546.00 | | 273 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 233.00 | 6 664.00 | | 61 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 651.00 | 25 882.00 | | 212 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 475.00 | 18 038.00 | 18 081.00 | 127 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 475.00 | 18 038.00 | 18 081.00 | 127 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 475.00 | 18 038.00 | 18 081.00 | 127 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 159.00 | 1 340 159.00 | | 1 340 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 963.00 | 479 963.00 | | 479 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 855.00 | 2 440 855.00 | | 2 440 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
VB T. V. A. | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VC Groupe et associés | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 021.00 | 580 021.00 | | 580 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 036.00 | 99 660.00 | 242 376.00 | 342 036.00 |
VI Groupe et associés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 876.00 | 3 019 466.00 | 52 410.00 | 3 071 876.00 |
VW T.V.A. | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 729.00 | 2 806 353.00 | 242 376.00 | 3 048 729.00 |