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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 097.00 | 61 233.00 | 10 863.00 | 72 097.00 |
AH Fonds commercial | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 289.00 | 50 110.00 | 3 178.00 | 53 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 709.00 | 162 540.00 | 114 168.00 | 276 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 885.00 | 273 884.00 | 477 001.00 | 750 885.00 |
BT Marchandises | 1 154 497.00 | | 1 154 497.00 | 1 154 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 125.00 | 127 474.00 | 1 655 651.00 | 1 783 125.00 |
BZ Autres créances | 308 894.00 | | 308 894.00 | 308 894.00 |
CF Disponibilités | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 403.00 | 127 474.00 | 3 735 928.00 | 3 863 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 289.00 | 401 359.00 | 4 212 930.00 | 4 614 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 388.00 | 1 109 388.00 | | 1 109 388.00 |
DH Report à nouveau | 370 706.00 | 120 785.00 | | 370 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 569.00 | 249 920.00 | | 222 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 064.00 | 1 998 495.00 | | 2 221 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 755.00 | 525 452.00 | | 583 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650.00 | 45 154.00 | | 45 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 360.00 | 1 214 976.00 | | 745 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 328.00 | 170 405.00 | | 157 328.00 |
EA Autres dettes | 459 770.00 | 477 682.00 | | 459 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 865.00 | 2 433 672.00 | | 1 991 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 930.00 | 4 462 167.00 | | 4 212 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 359 926.00 | 504 520.00 | 7 864 447.00 | 7 359 926.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 725.00 | 504 520.00 | 7 868 246.00 | 7 363 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 31 820.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 35 000.00 | | 31 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 962.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 753.00 | 67 783.00 | | 66 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 908.00 | 17 178.00 | | 43 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 798.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 398.00 | 47 976.00 | | 44 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 355.00 | 19 806.00 | | 22 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 746.00 | 119 852.00 | | 95 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 209.00 | 9 403 710.00 | | 8 015 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 639.00 | 9 153 790.00 | | 7 792 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 569.00 | 249 920.00 | | 222 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 206.00 | 5 787.00 | | 5 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 360.00 | 745 360.00 | | 745 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 770.00 | 459 770.00 | | 459 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 756.00 | 583 756.00 | | 583 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 189.00 | 2 120 504.00 | 38 885.00 | 2 159 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 866.00 | 1 991 866.00 | | 1 991 866.00 |