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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 983.00 | 475 257.00 | 346 726.00 | 821 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 824.00 | 475 257.00 | 372 567.00 | 847 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 703.00 | | | -1 598 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 587.00 | | | -35 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 065.00 | | | -1 558 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 557.00 | | | 1 747 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 631.00 | | | 1 930 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 381.00 | | | 1 919 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 798.00 | | 611 798.00 | 611 798.00 |
FG Production vendue services | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 146.00 | | 757 146.00 | 757 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 687.00 | | | 782 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 274.00 | | | 818 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 587.00 | | | -35 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 983.00 | | | 821 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 583.00 | | | 474 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 257.00 | | | 475 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 583.00 | | | 474 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 307.00 | 1 736 307.00 | | 1 736 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 613.00 | 25 841.00 | 22 772.00 | 48 613.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 631.00 | 1 919 381.00 | 11 250.00 | 1 930 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 964.00 | | | 136 964.00 |