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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
AP Constructions | 5 841.00 | 488.00 | 5 353.00 | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 825.00 | 475 745.00 | 377 079.00 | 852 825.00 |
BT Marchandises | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 437.00 | 475 745.00 | 459 692.00 | 935 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 318.00 | | | -1 633 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 940.00 | | | -9 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 567 034.00 | | | -1 567 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 107.00 | | | 1 782 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EA Autres dettes | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 725.00 | | | 2 026 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 692.00 | | | 459 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 475.00 | | | 2 015 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 396.00 | | 50 398.00 | 50 396.00 |
FG Production vendue services | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 648.00 | | 176 648.00 | 176 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 940.00 | | | -9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 983.00 | | 30 841.00 | 821 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 583.00 | | 5 841.00 | 474 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | 25 000.00 | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 257.00 | 488.00 | | 475 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 583.00 | 488.00 | | 474 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 857.00 | 1 770 857.00 | | 1 770 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 060.00 | 31 288.00 | 47 772.00 | 79 060.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 725.00 | 2 015 475.00 | 11 250.00 | 2 026 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |