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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
AP Constructions | 5 841.00 | 1 073.00 | 4 769.00 | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 825.00 | 476 330.00 | 376 495.00 | 852 825.00 |
BT Marchandises | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 746.00 | 476 330.00 | 445 416.00 | 921 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 259.00 | -1 633 318.00 | | -1 643 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | -9 940.00 | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 245.00 | -1 567 034.00 | | -1 572 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 107.00 | 1 782 107.00 | | 1 782 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 86 495.00 | | 87 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 7 141.00 | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 146 197.00 | 124 456.00 | | 146 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 661.00 | 2 026 725.00 | | 2 017 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 416.00 | 459 692.00 | | 445 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 856.00 | | 176 856.00 | 176 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 045.00 | 186 550.00 | | 192 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 256.00 | 196 490.00 | | 197 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | -9 940.00 | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 825.00 | | | 852 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 424.00 | | | 480 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 745.00 | 584.00 | | 475 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 071.00 | 584.00 | | 475 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 857.00 | 1 770 857.00 | | 1 770 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 003.00 | 16 231.00 | 47 772.00 | 64 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 661.00 | 2 006 411.00 | | 2 017 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 5 506.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1.00 | 9 318.00 | | 1.00 |
ST Autres comptes | 10 081.00 | 12 230.00 | | 10 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 958.00 | 103 127.00 | | 102 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 351.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 135.00 | 50 494.00 | | 34 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 811.00 | 46 237.00 | | 34 811.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |