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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 87 314.00 | 13 938.00 | 101 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 001.00 | 101 954.00 | 38 047.00 | 140 001.00 |
BT Marchandises | 346 822.00 | | 346 822.00 | 346 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 286.00 | 3 415.00 | 145 871.00 | 149 286.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 468.00 | 3 415.00 | 515 052.00 | 518 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 469.00 | 105 369.00 | 553 100.00 | 658 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | -58 182.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 177.00 | 61 216.00 | | 14 177.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 391 958.00 | 377 782.00 | | 391 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | 66.00 | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 209 621.00 | | 109 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 44 740.00 | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 232.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 141.00 | 255 659.00 | | 161 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 100.00 | 633 441.00 | | 553 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 141.00 | 255 659.00 | | 161 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 289.00 | | 1 126 289.00 | 1 126 289.00 |
FG Production vendue services | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 098.00 | | 1 133 098.00 | 1 133 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 204.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 30 204.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 69.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 4 980.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 25 224.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 6 588.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 567.00 | 1 312 871.00 | | 1 164 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 390.00 | 1 251 655.00 | | 1 150 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 177.00 | 61 216.00 | | 14 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 417.00 | 10 449.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 971.00 | | 30.00 | 139 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 30.00 | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 772.00 | 7 181.00 | | 94 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 246.00 | 7 181.00 | | 93 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | | 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 628.00 | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 628.00 | 24 933.00 | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | 628.00 | 24 933.00 | 28 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 24 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 10 239.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 829.00 | 3 092.00 | | 22 829.00 |
ST Autres comptes | 103 412.00 | 100 892.00 | | 103 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 962.00 | 40 821.00 | | 41 962.00 |
YT Sous‐traitance | 4 038.00 | 529.00 | | 4 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 2 600.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | 12 839.00 | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 941.00 | 177 366.00 | | 165 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 275.00 | 83 179.00 | | 79 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 240.00 | 145 333.00 | | 172 240.00 |