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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 13 429.00 | 1 875.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 271.00 | 97 661.00 | 9 610.00 | 107 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 211.00 | 112 616.00 | 35 595.00 | 148 211.00 |
BT Marchandises | 359 520.00 | | 359 520.00 | 359 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 637.00 | 3 415.00 | 149 221.00 | 152 637.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 552.00 | 3 415.00 | 547 137.00 | 550 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 763.00 | 116 031.00 | 582 732.00 | 698 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 687.00 | 17 212.00 | | 17 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 475.00 | | 2 001.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 394 434.00 | 392 434.00 | | 394 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 218 773.00 | | 158 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 24 114.00 | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 2 150.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | 245 036.00 | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 732.00 | 637 470.00 | | 582 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | 245 036.00 | | 188 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 965.00 | | 6 246.00 | 141 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 329.00 | | 6 246.00 | 116 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 242.00 | 4 373.00 | | 108 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 716.00 | 4 373.00 | | 106 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | | 747.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 148 547.00 | 148 547.00 | | 148 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |