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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 13 867.00 | 1 437.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 497.00 | 100 322.00 | 25 175.00 | 125 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 437.00 | 115 716.00 | 50 721.00 | 166 437.00 |
BT Marchandises | 458 820.00 | 27 780.00 | 431 040.00 | 458 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 307.00 | 3 415.00 | 291 891.00 | 295 307.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 349.00 | 31 195.00 | 844 154.00 | 875 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 786.00 | 146 911.00 | 894 875.00 | 1 041 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 688.00 | 17 687.00 | | 19 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 332.00 | 2 001.00 | | 40 332.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 434 766.00 | 394 434.00 | | 434 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 448.00 | 158 557.00 | | 300 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 505.00 | 28 366.00 | | 76 505.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 1 375.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 109.00 | 188 298.00 | | 460 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 875.00 | 582 732.00 | | 894 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 109.00 | 188 298.00 | | 460 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 211.00 | | 18 226.00 | 148 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | | 18 226.00 | 122 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 616.00 | 3 100.00 | | 112 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 090.00 | 3 100.00 | | 111 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | | 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | 27 780.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 27 780.00 | | 4 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 448.00 | 300 448.00 | | 300 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 291 217.00 | 291 217.00 | | 291 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 554.00 | 306 554.00 | | 306 554.00 |
VW T.V.A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 109.00 | 460 109.00 | | 460 109.00 |