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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 023 548.00 | 129 634.00 | 2 893 914.00 | 3 023 548.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 024 324.00 | 129 634.00 | 2 894 690.00 | 3 024 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | 11 112.00 | 46 968.00 | 58 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 440.00 | 11 112.00 | 135 328.00 | 146 440.00 |
110 Total général Actif | 3 170 764.00 | 140 746.00 | 3 030 018.00 | 3 170 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 122 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 800 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 030 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
230 Autres produits | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 991.00 | | | 279 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 187.00 | | | -13 187.00 |
242 Autres charges externes. | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 635.00 | | | 221 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
294 Charges financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 984 805.00 | | | 2 984 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 112.00 | | | 11 112.00 |