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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 788.00 | | 410 788.00 | 410 788.00 |
AP Constructions | 2 272 617.00 | 255 830.00 | 2 016 787.00 | 2 272 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 23 103.00 | 26 897.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 976.00 | 37 403.00 | 395 573.00 | 432 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 372.00 | 316 336.00 | 2 851 036.00 | 3 167 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 155.00 | 51 365.00 | 33 790.00 | 85 155.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 693.00 | 51 365.00 | 93 328.00 | 144 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 065.00 | 367 701.00 | 2 944 364.00 | 3 312 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 100.00 | 2 122 100.00 | | 2 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 210.00 | 123 677.00 | | 212 210.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 146.00 | 89 656.00 | | 87 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 508.00 | 2 347 362.00 | | 2 434 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 150.00 | 512 653.00 | | 486 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 2 082.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 9 058.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 137 440.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 858.00 | 661 233.00 | | 509 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 364.00 | 3 008 595.00 | | 2 944 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 856.00 | 661 233.00 | | 509 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FG Production vendue services | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 475.00 | | 336 475.00 | 336 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 341.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 1 341.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 1 341.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 983.00 | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 071.00 | 352 502.00 | | 359 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 925.00 | 262 845.00 | | 271 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 146.00 | 89 656.00 | | 87 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 248.00 | 63 088.00 | | 253 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 248.00 | 63 088.00 | | 253 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 973.00 | 17 392.00 | | 33 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 973.00 | 17 392.00 | | 33 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 973.00 | 17 392.00 | | 33 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 464 602.00 | 464 602.00 | | 464 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 856.00 | 509 856.00 | | 509 856.00 |