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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 166 382.00 | 253 248.00 | 2 913 134.00 | 3 166 382.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 167 372.00 | 253 248.00 | 2 914 124.00 | 3 167 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 669.00 | 33 973.00 | 29 696.00 | 63 669.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 444.00 | 33 973.00 | 94 471.00 | 128 444.00 |
110 Total général Actif | 3 295 816.00 | 287 221.00 | 3 008 595.00 | 3 295 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 122 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 347 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 661 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 008 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670.00 | 1 947.00 | | 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 325.00 | 302 729.00 | | 325 325.00 |
230 Autres produits | 25 165.00 | 23 757.00 | | 25 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 161.00 | 328 433.00 | | 351 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94.00 | 1 844.00 | | 94.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 187.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 028.00 | 56 750.00 | | 78 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 769.00 | 36 318.00 | | 37 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 710.00 | 40 000.00 | | 41 710.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 853.00 | 58 761.00 | | 64 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 126.00 | 18 793.00 | | 9 126.00 |
262 Autres charges | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 862.00 | 225 652.00 | | 234 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 298.00 | 102 781.00 | | 116 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
294 Charges financières | | 3 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 23 823.00 | | 27 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 656.00 | 78 958.00 | | 89 656.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 167 157.00 | | | 3 167 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |