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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 4 969.00 | 6 452.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 3 451.00 | 5 039.00 | 8 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 336.00 | 8 421.00 | 19 914.00 | 28 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CF Disponibilités | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 706.00 | | 330 706.00 | 330 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 042.00 | 8 421.00 | 350 621.00 | 359 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 190.00 | 9 300.00 | | 170 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 1 525.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | | 145 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | 14 507.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 182 717.00 | 170 961.00 | | 182 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 409.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 554.00 | 100 366.00 | | 134 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | 16 409.00 | | 23 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 903.00 | 117 368.00 | | 167 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 621.00 | 288 330.00 | | 350 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 903.00 | 117 368.00 | | 167 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 525.00 | | 4 544.00 | 40 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 28 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 19 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | | 4 544.00 | 18 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 1 908.00 | 3 983.00 | 10 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 1 908.00 | 3 554.00 | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |